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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 535.00 | | 216 535.00 | 216 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 159.00 | 185 127.00 | 171 031.00 | 356 159.00 |
040 Immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 087.00 | 185 127.00 | 390 960.00 | 576 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
060 Stock marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
072 Créances – Autres | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
084 Disponibilités | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
110 Total général Actif | 633 615.00 | 185 127.00 | 448 488.00 | 633 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 764.00 | 21 458.00 | | 23 764.00 |
214 Production vendue de biens – France | 545 720.00 | 517 810.00 | | 545 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 808.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 847.00 | 4 200.00 | | 6 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 331.00 | 544 276.00 | | 577 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 607.00 | 14 714.00 | | 15 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | -518.00 | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 857.00 | 191 879.00 | | 208 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -521.00 | -2 926.00 | | -521.00 |
242 Autres charges externes. | 94 610.00 | 85 971.00 | | 94 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 2 678.00 | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 938.00 | 157 455.00 | | 198 938.00 |
252 Charges sociales | 62 617.00 | 51 634.00 | | 62 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 780.00 | 33 943.00 | | 33 780.00 |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 617 249.00 | 534 850.00 | | 617 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 918.00 | 9 425.00 | | -39 918.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 5 549.00 | 9 561.00 | | 5 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 2 546.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 021.00 | -7 495.00 | | -9 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 553.00 | 4 817.00 | | -36 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 509.00 | | | 580 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |