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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 340.00 | 62 412.00 | 9 928.00 | 72 340.00 |
AH Fonds commercial | 2 610 678.00 | | 2 610 678.00 | 2 610 678.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 485.00 | 244 138.00 | 262 347.00 | 506 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 669.00 | | 81 669.00 | 81 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 173.00 | 306 550.00 | 2 964 623.00 | 3 271 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 082.00 | 162 129.00 | 1 413 953.00 | 1 576 082.00 |
BZ Autres créances | 81 507.00 | | 81 507.00 | 81 507.00 |
CF Disponibilités | 803 793.00 | | 803 793.00 | 803 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 434.00 | 162 129.00 | 2 391 305.00 | 2 553 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 607.00 | 468 679.00 | 5 355 928.00 | 5 824 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 700 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 569.00 | | | 816 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 434.00 | 58 524.00 | | 66 434.00 |
DH Report à nouveau | 428 998.00 | 774 111.00 | | 428 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 692.00 | 158 218.00 | | 346 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 693.00 | 1 690 852.00 | | 2 858 693.00 |
DP Provisions pour risques | 78 500.00 | 68 500.00 | | 78 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 500.00 | 68 500.00 | | 78 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 022.00 | 293 233.00 | | 647 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 647.00 | 282 033.00 | | 307 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 908.00 | 51 261.00 | | 272 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 297.00 | 569 423.00 | | 771 297.00 |
EA Autres dettes | 317 260.00 | | | 317 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 601.00 | 87 644.00 | | 102 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 735.00 | 1 283 593.00 | | 2 418 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 928.00 | 3 042 945.00 | | 5 355 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 087.00 | | | 2 455 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 357.00 | | | 1 154 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 789.00 | | | 1 241 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 607.00 | 90 179.00 | 488 448.00 | 675 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 841.00 | 16 265.00 | | 43 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 766.00 | 73 914.00 | 488 448.00 | 631 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 500.00 | | 10 000.00 | 68 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 500.00 | | 10 000.00 | 68 500.00 |
6T Sur comptes clients | 74 822.00 | 55 852.00 | 74 656.00 | 74 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 822.00 | 55 852.00 | 74 656.00 | 74 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 322.00 | 55 852.00 | 84 656.00 | 143 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 647.00 | 307 647.00 | | 307 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 908.00 | 272 908.00 | | 272 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 297.00 | 771 297.00 | | 771 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 260.00 | 317 260.00 | | 317 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 601.00 | 102 601.00 | | 102 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 669.00 | | 81 669.00 | 81 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 022.00 | 171 976.00 | 393 909.00 | 647 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741 879.00 | 1 741 879.00 | | 1 741 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 548.00 | 1 741 879.00 | 81 669.00 | 1 823 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 735.00 | 1 943 689.00 | 393 909.00 | 2 418 735.00 |