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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 001.00 | 9 348.00 | 4 653.00 | 14 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 035.00 | 30 582.00 | 5 453.00 | 36 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
BZ Autres créances | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CF Disponibilités | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 239.00 | 30 582.00 | 76 657.00 | 107 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 501.00 | 40 604.00 | | 36 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866.00 | -4 102.00 | | 1 866.00 |
DL TOTAL (I) | 50 467.00 | 48 601.00 | | 50 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 127.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 15 077.00 | | 19 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 515.00 | 6 233.00 | | 6 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 190.00 | 21 437.00 | | 26 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 657.00 | 70 038.00 | | 76 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 103.00 | | 330.00 | 48 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 398.00 | 36 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 398.00 | 35 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 115.00 | | 330.00 | 47 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 464.00 | 3 277.00 | 7 159.00 | 34 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 275.00 | 3 277.00 | 7 159.00 | 34 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |