| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 432.00 | 37 100.00 | 2 332.00 | 39 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 020.00 | 38 597.00 | 7 423.00 | 46 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 935.00 | 75 697.00 | 86 238.00 | 161 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 542.00 | | 2 173 542.00 | 2 173 542.00 |
BZ Autres créances | 3 914 880.00 | | 3 914 880.00 | 3 914 880.00 |
CF Disponibilités | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 100 862.00 | | 6 100 862.00 | 6 100 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 797.00 | 75 697.00 | 6 207 100.00 | 6 282 797.00 |
CU Autres participations | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 881 502.00 | -1 916 170.00 | | -1 881 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 693.00 | 34 668.00 | | -171 693.00 |
DL TOTAL (I) | -2 009 195.00 | -1 837 502.00 | | -2 009 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 942.00 | 2 000 729.00 | | 2 020 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 4 704.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 2 253.00 | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511 542.00 | 1 236 621.00 | | 1 511 542.00 |
EA Autres dettes | 4 679 888.00 | 4 695 428.00 | | 4 679 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 216 295.00 | 7 939 735.00 | | 8 216 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 100.00 | 6 102 232.00 | | 6 207 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 134.00 | | 812 134.00 | 812 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 134.00 | | 812 134.00 | 812 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 7 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 262.00 | | | 109 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 785.00 | | | 194 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 366.00 | 6 763.00 | | 192 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 886 878.00 | | | 886 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 513.00 | 6 763.00 | | 263 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 728.00 | -6 763.00 | | -68 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 954.00 | 1 931 009.00 | | 1 087 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 646.00 | 1 896 341.00 | | 1 259 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 693.00 | 34 668.00 | | -171 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 511 543.00 | 1 511 543.00 | | 1 511 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679 888.00 | 4 679 888.00 | | 4 679 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 137 429.00 | 6 088 521.00 | 48 908.00 | 6 137 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 216 295.00 | 8 101 660.00 | 114 635.00 | 8 216 295.00 |