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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 608.00 | 20 000.00 | 103 608.00 | 123 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BZ Autres créances | 399 508.00 | 80 641.00 | 318 867.00 | 399 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 531.00 | 80 641.00 | 328 890.00 | 409 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 139.00 | 100 641.00 | 432 498.00 | 533 139.00 |
CU Autres participations | 123 608.00 | 20 000.00 | 103 608.00 | 123 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 113.00 | 105 273.00 | | 2 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 598.00 | -103 159.00 | | -65 598.00 |
DL TOTAL (I) | -63 235.00 | 2 363.00 | | -63 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 789.00 | 64 005.00 | | 49 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 044.00 | 458 150.00 | | 386 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 316.00 | 54 117.00 | | 58 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583.00 | 5 809.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 733.00 | 582 080.00 | | 495 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 498.00 | 584 443.00 | | 432 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 320.00 | 532 292.00 | | 460 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 20 001.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 20 001.00 | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | 135 001.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 135 001.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 502.00 | 52 763.00 | | 115 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 100.00 | 155 923.00 | | 181 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 598.00 | -103 159.00 | | -65 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 608.00 | | | 123 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 608.00 | | | 123 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
UX Autres créances clients | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VC Groupe et associés | 391 992.00 | 391 992.00 | | 391 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 789.00 | 14 376.00 | 35 413.00 | 49 789.00 |
VI Groupe et associés | 386 044.00 | 386 044.00 | | 386 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 672.00 | 408 672.00 | | 408 672.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 733.00 | 460 320.00 | 35 413.00 | 495 733.00 |