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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 228.00 | 772.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 900.00 | 1 078 348.00 | 22 552.00 | 1 100 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327 463.00 | | 2 327 463.00 | 2 327 463.00 |
BZ Autres créances | 3 021 290.00 | | 3 021 290.00 | 3 021 290.00 |
CF Disponibilités | 62 914.00 | | 62 914.00 | 62 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 411 668.00 | | 5 411 668.00 | 5 411 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 568.00 | 1 078 348.00 | 5 434 220.00 | 6 512 568.00 |
CU Autres participations | 1 099 900.00 | 1 078 120.00 | 21 780.00 | 1 099 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DH Report à nouveau | -432 537.00 | -631 448.00 | | -432 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 847.00 | 198 912.00 | | 242 847.00 |
DL TOTAL (I) | 20 389.00 | -222 458.00 | | 20 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 923.00 | 1 993 676.00 | | 1 038 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788 284.00 | 4 016 652.00 | | 3 788 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 134.00 | 36 366.00 | | 52 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 002.00 | 370 589.00 | | 527 002.00 |
EA Autres dettes | 7 487.00 | 5 417.00 | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 413 831.00 | 6 422 699.00 | | 5 413 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 220.00 | 6 200 242.00 | | 5 434 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 413 831.00 | 6 422 699.00 | | 5 413 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 788 284.00 | | | 3 788 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 744 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 744 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -551.00 | -919.00 | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 747.00 | 754 692.00 | | 763 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 900.00 | 555 781.00 | | 520 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 847.00 | 198 912.00 | | 242 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 900.00 | | 1 000.00 | 1 099 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 900.00 | | | 1 099 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 002.00 | 527 002.00 | | 527 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846 722.00 | 1 846 722.00 | | 1 846 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 327 463.00 | 2 327 463.00 | | 2 327 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 923.00 | 1 038 923.00 | | 1 038 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 949 049.00 | 1 949 049.00 | | 1 949 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021 290.00 | 3 021 290.00 | | 3 021 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 348 753.00 | 5 348 753.00 | | 5 348 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 831.00 | 5 413 831.00 | | 5 413 831.00 |