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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 208 023.00 | 173 773.00 | 34 250.00 | 208 023.00 |
040 Immobilisations financières | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 800.00 | 173 773.00 | 41 027.00 | 214 800.00 |
060 Stock marchandises | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
084 Disponibilités | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 583.00 | | 95 583.00 | 95 583.00 |
110 Total général Actif | 310 383.00 | 173 773.00 | 136 610.00 | 310 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 865.00 | 119 272.00 | | 80 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 286.00 | 58 783.00 | | 74 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 150.00 | 178 056.00 | | 155 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 650.00 | 59 728.00 | | 34 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 223.00 | 2 718.00 | | 8 223.00 |
242 Autres charges externes. | 56 591.00 | 63 913.00 | | 56 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 1 494.00 | | 1 418.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 32 348.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | | 895.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 27 370.00 | 22 357.00 | | 27 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 252.00 | 183 452.00 | | 152 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 899.00 | -5 397.00 | | 2 899.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 26.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 895.00 | 1 164.00 | | 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 792.00 | -6 532.00 | | 1 792.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 110 152.00 | | | 110 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 184.00 | | | 184.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -184.00 | | | -184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |