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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 552.00 | 34 488.00 | 37 063.00 | 71 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 432.00 | 34 488.00 | 102 944.00 | 137 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
084 Disponibilités | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
110 Total général Actif | 152 462.00 | 34 488.00 | 117 974.00 | 152 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 874.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 066.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 959.00 | | | 111 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -164.00 | | | -164.00 |
242 Autres charges externes. | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
252 Charges sociales | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 266.00 | | | 91 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 432.00 | | | 137 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 196.00 | | | 3 196.00 |