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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 243.00 | | 167 243.00 | 167 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 029.00 | 83 064.00 | 19 965.00 | 103 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 552.00 | 224 770.00 | 47 783.00 | 272 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 961.00 | 307 833.00 | 497 128.00 | 804 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
BT Marchandises | 88 853.00 | 43 972.00 | 44 880.00 | 88 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 758.00 | 8 174.00 | 98 584.00 | 106 758.00 |
BZ Autres créances | 209 286.00 | | 209 286.00 | 209 286.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 006.00 | 52 146.00 | 375 860.00 | 428 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 968.00 | 359 979.00 | 872 988.00 | 1 232 968.00 |
CU Autres participations | 262 137.00 | | 262 137.00 | 262 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 900.00 | 276 900.00 | | 276 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
DG Autres réserves | 91 759.00 | 97 560.00 | | 91 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 160.00 | -5 801.00 | | 8 160.00 |
DL TOTAL (I) | 404 508.00 | 396 349.00 | | 404 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 598.00 | 117 335.00 | | 128 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 6 989.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 525.00 | 35 279.00 | | 36 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 419.00 | 136 149.00 | | 132 419.00 |
EA Autres dettes | 170 689.00 | 116 996.00 | | 170 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 480.00 | 412 749.00 | | 468 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 988.00 | 809 097.00 | | 872 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 012.00 | 370 625.00 | | 427 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 281.00 | 49 051.00 | | 55 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
FG Production vendue services | 707 323.00 | | 707 323.00 | 707 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 479.00 | | 722 479.00 | 722 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 725.00 | 22 402.00 | | 4 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 7 297.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 7 297.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 065.00 | -7 297.00 | | 9 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 018.00 | 696 753.00 | | 737 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 859.00 | 702 554.00 | | 728 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 160.00 | -5 801.00 | | 8 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 349.00 | | 28 612.00 | 776 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 243.00 | | | 167 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 969.00 | | 28 612.00 | 346 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 137.00 | | | 262 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 726.00 | 31 108.00 | | 276 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 726.00 | 31 108.00 | | 276 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
6T Sur comptes clients | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 689.00 | 170 689.00 | | 170 689.00 |
UX Autres créances clients | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VB T. V. A. | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VC Groupe et associés | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 318.00 | 31 849.00 | 41 468.00 | 73 318.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 635.00 | 320 635.00 | | 320 635.00 |
VW T.V.A. | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 480.00 | 427 012.00 | 41 468.00 | 468 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 732.00 | 19 212.00 | | 18 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 028.00 | 16 885.00 | | 18 028.00 |
ST Autres comptes | 156 472.00 | 140 120.00 | | 156 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 614.00 | 13 184.00 | | 26 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 234.00 | 8 160.00 | | 234.00 |
YT Sous‐traitance | 10 790.00 | 2 889.00 | | 10 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | 3 435.00 | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 514.00 | 22 647.00 | | 21 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 757.00 | 51 973.00 | | 49 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 456.00 | 16 462.00 | | 17 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 904.00 | 173 079.00 | | 211 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |