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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 207 061.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 103 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 650 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 961 275.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 59 476.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 578 840.00 | |
CF Disponibilités | | | 388 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 026 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 987 910.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DG Autres réserves | 510 541.00 | 314 257.00 | | 510 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 714.00 | 196 284.00 | | 369 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 255.00 | 780 541.00 | | 1 150 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 644.00 | 132 858.00 | | 95 644.00 |
EA Autres dettes | 3 739 011.00 | 3 539 414.00 | | 3 739 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 655.00 | 3 672 272.00 | | 3 834 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 910.00 | 4 494 538.00 | | 4 987 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 210 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 210 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 504 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 386 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 403.00 | |
GE Autres charges | | | 15 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 003 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 887.00 | 7 298.00 | | 8 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 887.00 | 7 298.00 | | 8 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 887.00 | -7 298.00 | | -8 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 504 964.00 | 13 715 100.00 | | 13 504 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 135 250.00 | 13 518 817.00 | | 13 135 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 714.00 | 196 284.00 | | 369 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 355.00 | | 4 109 176.00 | 2 196 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 037 110.00 | 650 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 038 740.00 | 2 266 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 378 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 092.00 | | 990.00 | 1 236 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 233.00 | | 60 322.00 | 320 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 031.00 | | 4 047 864.00 | 640 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 378.00 | 28 138.00 | 305 517.00 | 277 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 987.00 | 9 033.00 | 30 021.00 | 20 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 390.00 | 19 105.00 | 275 495.00 | 256 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 725.00 | | 38 725.00 | 41 725.00 |
6T Sur comptes clients | 111 464.00 | 23 265.00 | | 111 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 464.00 | 23 265.00 | | 111 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 189.00 | 23 265.00 | 38 725.00 | 153 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 004.00 | 40 639.00 | 27 365.00 | 68 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 207.00 | 230 207.00 | | 230 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 683 005.00 | 1 683 005.00 | | 1 683 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 071.00 | 552 071.00 | | 552 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 811.00 | 102 340.00 | 300 000.00 | 487 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 785.00 | | 650 785.00 | 650 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 294.00 | 2 143 294.00 | | 2 143 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158 758.00 | 158 758.00 | | 158 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 243.00 | | 161 243.00 | 161 243.00 |
VB T. V. A. | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VI Groupe et associés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 062.00 | 169 062.00 | | 169 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 011.00 | 194 011.00 | | 194 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 353.00 | 2 552 325.00 | 812 028.00 | 3 364 353.00 |
VW T.V.A. | 591 906.00 | 591 906.00 | | 591 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 655.00 | 3 421 819.00 | 327 365.00 | 3 834 655.00 |