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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AH Fonds commercial | 230 514.00 | 90 000.00 | 140 514.00 | 230 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 089.00 | 17 411.00 | 1 679.00 | 19 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 311.00 | 8 486.00 | 825.00 | 9 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 314.00 | 128 297.00 | 143 017.00 | 271 314.00 |
BT Marchandises | 65 708.00 | 505.00 | 65 203.00 | 65 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 602.00 | 31 757.00 | 86 845.00 | 118 602.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CF Disponibilités | 66 026.00 | | 66 026.00 | 66 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 985.00 | 32 262.00 | 221 723.00 | 253 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 299.00 | 160 559.00 | 364 740.00 | 525 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 520 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 480.00 | -313 004.00 | | -312 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 305.00 | 524.00 | | 6 305.00 |
DL TOTAL (I) | 268 112.00 | 261 807.00 | | 268 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 183.00 | 33 723.00 | | 25 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 183.00 | 33 723.00 | | 25 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 306.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 175.00 | 88 082.00 | | 24 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 341.00 | 24 173.00 | | 46 341.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 266.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 445.00 | 112 867.00 | | 71 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 740.00 | 408 397.00 | | 364 740.00 |