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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
AP Constructions | 1 102 467.00 | 165 642.00 | 936 825.00 | 1 102 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 290.00 | 3 645.00 | 8 645.00 | 12 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 615.00 | 329 129.00 | 183 485.00 | 512 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 416.00 | 534 416.00 | 1 185 999.00 | 1 720 416.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 246 326.00 | | 246 326.00 | 246 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 065.00 | | 77 065.00 | 77 065.00 |
BZ Autres créances | 588 700.00 | | 588 700.00 | 588 700.00 |
CF Disponibilités | 1 116 495.00 | | 1 116 495.00 | 1 116 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 586.00 | | 2 079 586.00 | 2 079 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 002.00 | 534 416.00 | 3 265 585.00 | 3 800 002.00 |
CU Autres participations | 36 102.00 | 36 000.00 | 102.00 | 36 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 040.00 | 1 286 040.00 | | 1 286 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 604.00 | 128 604.00 | | 128 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 834 203.00 | 1 905 402.00 | | 1 834 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 163.00 | -33 199.00 | | -314 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 684.00 | 3 286 847.00 | | 2 934 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 750 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 26 925.00 | | 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 435.00 | 46 711.00 | | 302 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 145.00 | 18 573.00 | | 26 145.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 79 083.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 901.00 | 960 292.00 | | 330 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 585.00 | 4 247 139.00 | | 3 265 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 734.00 | | 131 734.00 | 131 734.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 98 768.00 | | 98 768.00 | 98 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 502.00 | | 230 502.00 | 230 502.00 |
FM Production stockée | | | -56 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 562.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | 639.00 | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 933 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | 934 167.00 | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 976.00 | 646.00 | | 284 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 810 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 976.00 | 811 528.00 | | 284 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 463.00 | 122 639.00 | | -283 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 864.00 | 2 959 205.00 | | 252 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 027.00 | 2 992 404.00 | | 567 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 163.00 | -33 199.00 | | -314 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 854.00 | 101 562.00 | | 432 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 854.00 | 101 562.00 | | 396 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 435.00 | 302 435.00 | | 302 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 765.00 | 665 765.00 | | 665 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 765.00 | 665 765.00 | | 665 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 901.00 | 330 901.00 | | 330 901.00 |