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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 356 740.00 | 321 979.00 | 34 761.00 | 356 740.00 |
040 Immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 106.00 | 321 979.00 | 36 127.00 | 358 106.00 |
060 Stock marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 567.00 | 14 825.00 | 82 742.00 | 97 567.00 |
072 Créances – Autres | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
084 Disponibilités | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 309.00 | 14 825.00 | 158 483.00 | 173 309.00 |
110 Total général Actif | 531 415.00 | 336 804.00 | 194 611.00 | 531 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 042.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 308 494.00 | 382 417.00 | | 308 494.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 949.00 | 32 112.00 | | 36 949.00 |
230 Autres produits | 11 233.00 | 1.00 | | 11 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 676.00 | 414 531.00 | | 356 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 847.00 | 318 998.00 | | 252 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 840.00 | 2 120.00 | | 4 840.00 |
242 Autres charges externes. | 35 601.00 | 26 059.00 | | 35 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 888.00 | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
252 Charges sociales | 5 198.00 | 5 169.00 | | 5 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 313.00 | 27 402.00 | | 15 313.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 236.00 | 13 098.00 | | 12 236.00 |
262 Autres charges | 3 321.00 | 2 462.00 | | 3 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 650.00 | 408 580.00 | | 342 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 026.00 | 5 951.00 | | 14 026.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 1 397.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 111.00 | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 683.00 | | 2 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 555.00 | 3 760.00 | | 11 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 432.00 | | | 340 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 205.00 | | | 61 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |