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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 070.00 | 51 070.00 | 17 000.00 | 68 070.00 |
AP Constructions | 1 799.00 | 192.00 | 1 607.00 | 1 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 940.00 | 100 281.00 | 658.00 | 100 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 011.00 | 171 362.00 | 26 649.00 | 198 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 130.00 | 322 907.00 | 68 223.00 | 391 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
BN En cours de production de biens | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 036.00 | 8 643.00 | 351 393.00 | 360 036.00 |
BZ Autres créances | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
CF Disponibilités | 238 246.00 | | 238 246.00 | 238 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 386.00 | 8 643.00 | 707 742.00 | 716 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 516.00 | 331 550.00 | 775 965.00 | 1 107 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DG Autres réserves | 140 758.00 | | | 140 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DL TOTAL (I) | 175 765.00 | | | 175 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 347.00 | | | 276 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 517.00 | | | 167 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 335.00 | | | 156 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 200.00 | | | 600 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 965.00 | | | 775 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 982.00 | | | 346 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 036.00 | | 25 569.00 | 393 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 475.00 | 391 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 475.00 | 300 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 577.00 | | 5 649.00 | 322 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | 19 920.00 | 2 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 141.00 | 18 170.00 | 27 475.00 | 281 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 141.00 | 18 170.00 | 27 475.00 | 281 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 070.00 | 8 643.00 | | 51 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 070.00 | 8 643.00 | | 51 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 517.00 | 167 517.00 | | 167 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 349 664.00 | 349 664.00 | | 349 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 133.00 | 11 915.00 | 253 217.00 | 265 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 289.00 | 436 289.00 | | 436 289.00 |
VW T.V.A. | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 200.00 | 346 982.00 | 253 217.00 | 600 200.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
ST Autres comptes | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 533.00 | | | 322 533.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 362.00 | | | 256 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 095.00 | | | 153 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 532.00 | | | 555 532.00 |