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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 954.00 | 3 954.00 | 25 000.00 | 28 954.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 430.00 | 61 265.00 | 22 165.00 | 83 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 365.00 | 65 219.00 | 55 145.00 | 120 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BZ Autres créances | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 354 235.00 | | 354 235.00 | 354 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 518.00 | | 377 518.00 | 377 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 883.00 | 65 219.00 | 432 663.00 | 497 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
DL TOTAL (I) | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 860.00 | | | 133 860.00 |
EA Autres dettes | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 543.00 | | | 312 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 663.00 | | | 432 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 543.00 | | | 312 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 545.00 | | 2 820.00 | 117 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 611.00 | | 2 820.00 | 80 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 955.00 | 7 265.00 | | 57 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | 7 265.00 | | 54 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 861.00 | 133 861.00 | | 133 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 017.00 | 79 017.00 | | 79 017.00 |
UX Autres créances clients | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 543.00 | 312 543.00 | | 312 543.00 |