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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 894.00 | 85 431.00 | 84 463.00 | 169 894.00 |
040 Immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 674.00 | 85 431.00 | 119 244.00 | 204 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
072 Créances – Autres | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
084 Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
110 Total général Actif | 261 133.00 | 85 431.00 | 175 703.00 | 261 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 979.00 | | | 283 979.00 |
242 Autres charges externes. | 185 824.00 | | | 185 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 011.00 | | | -4 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 828.00 | | | 100 828.00 |
252 Charges sociales | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
262 Autres charges | 713.00 | | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 248.00 | | | 309 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 269.00 | | | -25 269.00 |
294 Charges financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 064.00 | | | -29 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 894.00 | | | 189 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |