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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 3 753.00 | 487.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 364.00 | 8 404.00 | 960.00 | 9 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 806.00 | 28 412.00 | 12 395.00 | 40 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 185.00 | 40 569.00 | 17 616.00 | 58 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 526.00 | 3 920.00 | 223 605.00 | 227 526.00 |
BZ Autres créances | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
CF Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 982.00 | 3 920.00 | 270 061.00 | 273 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 166.00 | 44 489.00 | 287 677.00 | 332 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 414.00 | 87 137.00 | | 135 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 391.00 | 48 277.00 | | -50 391.00 |
DL TOTAL (I) | 93 823.00 | 144 214.00 | | 93 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 936.00 | 27 365.00 | | 59 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | 7 545.00 | | 6 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 991.00 | 63 234.00 | | 48 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 399.00 | 102 897.00 | | 72 399.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | 4 815.00 | | 5 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 854.00 | 209 416.00 | | 193 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 677.00 | 353 630.00 | | 287 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 621.00 | 192 220.00 | | 186 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 787.00 | | 3 313.00 | 55 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 58 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 50 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 837.00 | | 1 249.00 | 49 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 2 064.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 772.00 | 9 600.00 | 803.00 | 31 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 1 413.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 432.00 | 8 187.00 | 803.00 | 29 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 270.00 | | 350.00 | 4 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 270.00 | | 350.00 | 4 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 270.00 | | 350.00 | 4 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 222 927.00 | | | 222 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 196.00 | 9 963.00 | 7 233.00 | 17 196.00 |
VI Groupe et associés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 265.00 | 268 491.00 | 3 774.00 | 272 265.00 |
VW T.V.A. | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 854.00 | 186 621.00 | 7 233.00 | 193 854.00 |