| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
AP Constructions | 144 342.00 | 108 107.00 | 36 236.00 | 144 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 124.00 | 10 421.00 | 1 703.00 | 12 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 644.00 | 130 884.00 | 59 760.00 | 190 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BT Marchandises | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 382.00 | 130 884.00 | 159 497.00 | 290 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 666.00 | -71 970.00 | | -35 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 160.00 | 36 304.00 | | 21 160.00 |
DL TOTAL (I) | 11 994.00 | -9 166.00 | | 11 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 525.00 | 29 428.00 | | 63 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 273.00 | 49 505.00 | | 34 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 703.00 | 30 278.00 | | 27 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 418.00 | 4 923.00 | | 17 418.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 504.00 | 114 134.00 | | 147 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 497.00 | 104 967.00 | | 159 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 242.00 | 84 705.00 | | 94 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 874.00 | | 149 874.00 | 149 874.00 |
FG Production vendue services | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 707.00 | | 193 707.00 | 193 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 360.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 923.00 | 993.00 | | 2 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 889.00 | 4 607.00 | | 4 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 686.00 | 193 005.00 | | 209 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 526.00 | 156 702.00 | | 188 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 160.00 | 36 304.00 | | 21 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 882.00 | | 1 763.00 | 188 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374.00 | | | 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48.00 | | | 48.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 687.00 | | 1 763.00 | 166 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 524.00 | 5 360.00 | | 125 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 151.00 | 5 360.00 | | 125 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
UX Autres créances clients | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 525.00 | 10 263.00 | 13 262.00 | 23 525.00 |
VI Groupe et associés | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 504.00 | 94 242.00 | 13 262.00 | 107 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 273.00 | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 121.00 | 637.00 | | 4 121.00 |
ST Autres comptes | 27 998.00 | 30 222.00 | | 27 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 578.00 | 48 446.00 | | 48 578.00 |
YT Sous‐traitance | 32 451.00 | 5 494.00 | | 32 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 585.00 | 1 464.00 | | 4 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 735.00 | 1 737.00 | | 4 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 870.00 | 33 583.00 | | 41 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 605.00 | 22 093.00 | | 31 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 149.00 | 84 799.00 | | 113 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |