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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 878.00 | 355 256.00 | 111 622.00 | 466 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 373.00 | 669 893.00 | 141 480.00 | 811 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 615.00 | 1 034 458.00 | 339 157.00 | 1 373 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BP En cours de production de services | 53 741.00 | | 53 741.00 | 53 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 424.00 | 35 639.00 | 1 497 785.00 | 1 533 424.00 |
BZ Autres créances | 1 926 516.00 | | 1 926 516.00 | 1 926 516.00 |
CF Disponibilités | 772 057.00 | | 772 057.00 | 772 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 961.00 | 35 639.00 | 4 263 322.00 | 4 298 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 576.00 | 1 070 097.00 | 4 602 479.00 | 5 672 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 416 790.00 | 1 077 304.00 | | 1 416 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 361.00 | 339 485.00 | | 73 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 151.00 | 1 636 790.00 | | 1 710 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 147.00 | 441 927.00 | | 546 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 969.00 | 1 766 262.00 | | 1 737 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 645.00 | 566 454.00 | | 415 645.00 |
EA Autres dettes | 191 630.00 | 118 978.00 | | 191 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 892 329.00 | 2 901 796.00 | | 2 892 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 479.00 | 4 538 586.00 | | 4 602 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 329.00 | 2 692 400.00 | | 2 892 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 3 292.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 059.00 | | 58 086.00 | 1 326 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 530.00 | 86 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 530.00 | 1 373 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 345.00 | | 47 906.00 | 1 230 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 406.00 | | 10 180.00 | 86 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 879.00 | 144 579.00 | | 889 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 570.00 | 144 579.00 | | 880 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 184.00 | 35 639.00 | 7 184.00 | 7 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 184.00 | 35 639.00 | 7 184.00 | 7 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 184.00 | 35 639.00 | 7 184.00 | 7 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 969.00 | 1 737 969.00 | | 1 737 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 326.00 | 119 326.00 | | 119 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 630.00 | 191 630.00 | | 191 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 054.00 | 1 459 054.00 | | 1 459 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
VB T. V. A. | 284 948.00 | 284 948.00 | | 284 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 242.00 | 1 093 242.00 | | 1 093 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 018.00 | 546 018.00 | | 546 018.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 472.00 | | | 169 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 257.00 | 450 257.00 | | 450 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 955.00 | 3 541 955.00 | | 3 541 955.00 |
VW T.V.A. | 233 590.00 | 233 590.00 | | 233 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 329.00 | 2 892 329.00 | | 2 892 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 305.00 | 12 282.00 | | 16 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 362.00 | 35 179.00 | | 42 362.00 |
ST Autres comptes | 287 506.00 | 216 815.00 | | 287 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 541.00 | 64 414.00 | | 59 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 025.00 | 145 787.00 | | 157 025.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180 622.00 | 1 640 520.00 | | 1 180 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 532.00 | 231 194.00 | | 253 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 983.00 | 11 806.00 | | 8 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 288.00 | 24 088.00 | | 25 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 231.00 | 535 175.00 | | 452 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 525.00 | 300 032.00 | | 420 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 823 562.00 | 2 188 123.00 | | 1 823 562.00 |