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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 727.00 | | 79 727.00 | 79 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 371.00 | 59 054.00 | 6 317.00 | 65 371.00 |
040 Immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 208.00 | 59 054.00 | 93 154.00 | 152 208.00 |
060 Stock marchandises | 245 365.00 | 49 195.00 | 196 170.00 | 245 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
072 Créances – Autres | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
084 Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 828.00 | 49 195.00 | 300 633.00 | 349 828.00 |
110 Total général Actif | 502 037.00 | 108 250.00 | 393 787.00 | 502 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 756.00 | 505 262.00 | | 503 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 044.00 | 1 644.00 | | 3 044.00 |
230 Autres produits | 47 782.00 | 65 162.00 | | 47 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 583.00 | 572 068.00 | | 554 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 359.00 | 298 904.00 | | 261 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 145.00 | -17 290.00 | | 26 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 050.00 | | |
242 Autres charges externes. | 97 016.00 | 102 527.00 | | 97 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | 3 884.00 | | 4 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 071.00 | 80 643.00 | | 83 071.00 |
252 Charges sociales | 18 246.00 | 26 632.00 | | 18 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 961.00 | 4 872.00 | | 2 961.00 |
256 Dotations aux provisions | 49 195.00 | 47 144.00 | | 49 195.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 3 695.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 614.00 | 552 062.00 | | 542 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 968.00 | 20 006.00 | | 11 968.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 57.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 1 266.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 090.00 | 18 797.00 | | 14 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 346.00 | | | 150 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |