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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 509.00 | 1 940.00 | 2 449.00 |
AN Terrains | 715.00 | 137.00 | 578.00 | 715.00 |
AP Constructions | 35 056.00 | 7 228.00 | 27 829.00 | 35 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 917.00 | 95 659.00 | 56 258.00 | 151 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 932.00 | 245 354.00 | 93 578.00 | 338 932.00 |
BF Prêts | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 515.00 | 348 887.00 | 198 628.00 | 547 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 793.00 | | 295 793.00 | 295 793.00 |
BZ Autres créances | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CF Disponibilités | 273 521.00 | | 273 521.00 | 273 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 388.00 | | 637 388.00 | 637 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 903.00 | 348 887.00 | 836 016.00 | 1 184 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 240 299.00 | 231 081.00 | | 240 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 843.00 | 61 218.00 | | 26 843.00 |
DL TOTAL (I) | 275 502.00 | 300 659.00 | | 275 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 487.00 | 130 193.00 | | 123 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 327.00 | 68 417.00 | | 69 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 353.00 | 208 945.00 | | 229 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 629.00 | 90 668.00 | | 130 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 719.00 | | |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 514.00 | 502 065.00 | | 560 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 016.00 | 802 724.00 | | 836 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 190.00 | | 67 351.00 | 530 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 514.00 | 61 294.00 | 70 921.00 | 358 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 490.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 495.00 | 60 804.00 | 70 921.00 | 358 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 353.00 | 229 353.00 | | 229 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UP Prêts | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UX Autres créances clients | 295 793.00 | 295 793.00 | | 295 793.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 487.00 | 35 890.00 | 65 277.00 | 123 487.00 |
VI Groupe et associés | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 207.00 | 344 207.00 | | 344 207.00 |
VW T.V.A. | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 795.00 | 465 198.00 | 65 277.00 | 552 795.00 |