| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 350.00 | 30 710.00 | 33 640.00 | 64 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 244.00 | 30 710.00 | 2 353 534.00 | 2 384 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BZ Autres créances | 4 389 488.00 | | 4 389 488.00 | 4 389 488.00 |
CF Disponibilités | 151 911.00 | | 151 911.00 | 151 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 731.00 | | 4 559 731.00 | 4 559 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 975.00 | 30 710.00 | 6 913 265.00 | 6 943 975.00 |
CU Autres participations | 2 284 894.00 | | 2 284 894.00 | 2 284 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 704 976.00 | 790 559.00 | | 704 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 984.00 | -85 584.00 | | -17 984.00 |
DL TOTAL (I) | 695 791.00 | 713 776.00 | | 695 791.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 760.00 | | | 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 811.00 | 899 237.00 | | 469 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 433 768.00 | 5 344 162.00 | | 5 433 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 942.00 | 52 579.00 | | 93 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 192.00 | 153 734.00 | | 219 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 217 474.00 | 6 449 712.00 | | 6 217 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 913 265.00 | 7 163 487.00 | | 6 913 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 472.00 | | 765 472.00 | 765 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 472.00 | | 765 472.00 | 765 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 932.00 | |
GE Autres charges | | | 27 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 766.00 | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | 154 846.00 | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | -154 846.00 | | -1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 490.00 | 920 322.00 | | 819 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 474.00 | 1 005 906.00 | | 837 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 984.00 | -85 584.00 | | -17 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 244.00 | | | 2 384 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319 894.00 | | | 2 319 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 778.00 | 7 932.00 | | 22 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 778.00 | 7 932.00 | | 22 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 633.00 | 74 633.00 | | 74 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 254.00 | 130 254.00 | | 130 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VC Groupe et associés | 4 311 773.00 | 4 311 773.00 | | 4 311 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 811.00 | 224 811.00 | 245 000.00 | 469 811.00 |
VI Groupe et associés | 5 433 768.00 | 5 433 768.00 | | 5 433 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 426.00 | | | 429 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 225.00 | 4 397 225.00 | 35 000.00 | 4 432 225.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 217 474.00 | 5 972 474.00 | 245 000.00 | 6 217 474.00 |