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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 402.00 | 2 984.00 | 417.00 | 3 402.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 984.00 | 80 178.00 | 56 806.00 | 136 984.00 |
BT Marchandises | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 581.00 | | 338 581.00 | 338 581.00 |
BZ Autres créances | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 138.00 | | 381 138.00 | 381 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 123.00 | 80 178.00 | 437 944.00 | 518 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 386.00 | | | 99 386.00 |
DH Report à nouveau | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
DL TOTAL (I) | 160 738.00 | | | 160 738.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 206.00 | | | 271 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 944.00 | | | 437 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 206.00 | | | 271 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 384.00 | | | 137 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 136 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 072.00 | 106.00 | | 80 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 322.00 | 106.00 | | 77 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 340.00 | 6 000.00 | 37 340.00 | 37 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 255.00 | 118 255.00 | | 118 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 338 581.00 | 338 581.00 | | 338 581.00 |
VB T. V. A. | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VI Groupe et associés | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 268.00 | 380 580.00 | 4 688.00 | 385 268.00 |
VW T.V.A. | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 206.00 | 271 206.00 | | 271 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |