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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 204.00 | 9 351.00 | 5 853.00 | 15 204.00 |
AP Constructions | 72 024.00 | 38 886.00 | 33 139.00 | 72 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 157.00 | 777 259.00 | 310 898.00 | 1 088 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 846.00 | 355 671.00 | 247 175.00 | 602 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 292.00 | 1 181 167.00 | 597 125.00 | 1 778 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
BN En cours de production de biens | 98 468.00 | | 98 468.00 | 98 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 456.00 | 36 120.00 | 875 335.00 | 911 456.00 |
BZ Autres créances | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CF Disponibilités | 239 590.00 | | 239 590.00 | 239 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 327.00 | 36 120.00 | 1 323 207.00 | 1 359 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 619.00 | 1 217 287.00 | 1 920 332.00 | 3 137 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 279 130.00 | | | 279 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 519.00 | | | 131 519.00 |
DK Provisions réglementées | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DL TOTAL (I) | 507 266.00 | | | 507 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 586.00 | | | 465 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 972.00 | | | 409 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 785.00 | | | 281 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
EA Autres dettes | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 066.00 | | | 1 413 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 332.00 | | | 1 920 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 175.00 | | | 1 161 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 466.00 | | 307 333.00 | 1 659 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 507.00 | 1 778 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 909.00 | 15 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 598.00 | 1 763 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 264.00 | | 7 849.00 | 8 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 142.00 | | 299 484.00 | 1 651 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 987.00 | 204 679.00 | 186 499.00 | 1 162 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 264.00 | 1 996.00 | 909.00 | 8 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 723.00 | 202 683.00 | 185 590.00 | 1 154 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 736.00 | 645.00 | 965.00 | 4 736.00 |
6T Sur comptes clients | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 856.00 | 645.00 | 965.00 | 40 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 645.00 | 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 972.00 | 409 972.00 | | 409 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 461.00 | 72 461.00 | | 72 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 506.00 | 123 506.00 | | 123 506.00 |
UX Autres créances clients | 860 388.00 | 860 388.00 | | 860 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
VB T. V. A. | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 586.00 | 213 695.00 | 251 891.00 | 465 586.00 |
VI Groupe et associés | 110 847.00 | 110 847.00 | | 110 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 199.00 | | | 225 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 794.00 | | | 207 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 886.00 | 951 886.00 | | 951 886.00 |
VW T.V.A. | 141 799.00 | 141 799.00 | | 141 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 066.00 | 1 161 175.00 | 251 891.00 | 1 413 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
ST Autres comptes | 657 329.00 | | | 657 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 606.00 | | | 142 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 432 389.00 | | | 432 389.00 |
YT Sous‐traitance | 697 026.00 | | | 697 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 264.00 | | | 158 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 729.00 | | | 707 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 546.00 | | | 559 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 676 258.00 | | | 1 676 258.00 |