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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 637.00 | 12 720.00 | 1 917.00 | 14 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 720.00 | 83 797.00 | 34 923.00 | 118 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 087.00 | 96 517.00 | 574 569.00 | 671 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
BZ Autres créances | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
CF Disponibilités | 90 215.00 | | 90 215.00 | 90 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 650.00 | | 176 650.00 | 176 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 737.00 | 96 517.00 | 751 220.00 | 847 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 098.00 | 3 073.00 | | 4 098.00 |
DG Autres réserves | 641 573.00 | 639 383.00 | | 641 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 549.00 | 61 215.00 | | 41 549.00 |
DL TOTAL (I) | 696 019.00 | 712 471.00 | | 696 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976.00 | 2 797.00 | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 990.00 | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 219.00 | 47 992.00 | | 48 219.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 290.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 200.00 | 55 068.00 | | 55 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 220.00 | 767 539.00 | | 751 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 200.00 | 55 068.00 | | 55 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 055.00 | | 609 055.00 | 609 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 055.00 | | 609 055.00 | 609 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 754.00 | 17 756.00 | | 7 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 956.00 | 653 325.00 | | 609 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 408.00 | 592 110.00 | | 568 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 549.00 | 61 215.00 | | 41 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 730.00 | | 4 357.00 | 666 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 000.00 | | 4 357.00 | 129 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 503.00 | 12 014.00 | | 84 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 503.00 | 12 014.00 | | 84 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 102.00 | 54 402.00 | 2 700.00 | 57 102.00 |
VW T.V.A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |