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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 401.00 | 3 311.00 | 5 090.00 | 8 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 457.00 | 3 855.00 | 1 125 602.00 | 1 129 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CF Disponibilités | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 650.00 | 3 855.00 | 1 215 795.00 | 1 219 650.00 |
CU Autres participations | 1 117 440.00 | | 1 117 440.00 | 1 117 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 500.00 | 490 500.00 | | 490 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
DG Autres réserves | 528 383.00 | 99 611.00 | | 528 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 500.00 | 1 128 772.00 | | 54 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 433.00 | 1 767 933.00 | | 1 122 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206.00 | 205.00 | | 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 661.00 | 68 359.00 | | 71 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
EA Autres dettes | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 3 335.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 363.00 | 74 839.00 | | 93 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 795.00 | 1 842 772.00 | | 1 215 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 501 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 530.00 | 1 810.00 | | 5 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 530.00 | 1 810.00 | | 5 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 530.00 | 1 396.00 | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 183.00 | 1 459 149.00 | | 510 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 683.00 | 330 377.00 | | 455 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 500.00 | 1 128 772.00 | | 54 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 794.00 | | 7 701.00 | 1 732 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 039.00 | 1 120 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 039.00 | 1 129 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | | 4 629.00 | 3 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 479.00 | | 3 072.00 | 1 728 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682.00 | 1 172.00 | | 2 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 1 172.00 | | 2 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VW T.V.A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |