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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 110.00 | 9 480.00 | 14 630.00 | 24 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 000.00 | 985.00 | 383 015.00 | 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 314.00 | 686.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 637.00 | 45 084.00 | 17 553.00 | 62 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 643.00 | 56 863.00 | 419 780.00 | 476 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 674.00 | | 266 674.00 | 266 674.00 |
BZ Autres créances | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 258.00 | | 320 258.00 | 320 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 901.00 | 56 863.00 | 740 038.00 | 796 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 2 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 221.00 | -25 535.00 | | 21 221.00 |
DL TOTAL (I) | 30 021.00 | -13 759.00 | | 30 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 337.00 | 370 675.00 | | 305 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 734.00 | 225 409.00 | | 196 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 715.00 | 28 825.00 | | 38 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 087.00 | 147 660.00 | | 148 087.00 |
EA Autres dettes | 21 144.00 | 20 221.00 | | 21 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 017.00 | 792 791.00 | | 710 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 038.00 | 779 032.00 | | 740 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 017.00 | 498 176.00 | | 710 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 780.00 | 20 699.00 | | 10 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 581.00 | | 2 062.00 | 474 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 575.00 | | 2 062.00 | 62 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 594.00 | 23 269.00 | | 33 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 658.00 | 4 822.00 | | 4 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 500.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 451.00 | 17 947.00 | | 28 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 266 674.00 | 266 674.00 | | 266 674.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 337.00 | 305 337.00 | | 305 337.00 |
VI Groupe et associés | 196 734.00 | 196 734.00 | | 196 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 153.00 | 324 153.00 | | 324 153.00 |
VW T.V.A. | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 017.00 | 710 017.00 | | 710 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 875.00 | 2 616.00 | | 17 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 741.00 | 9 252.00 | | 11 741.00 |
ST Autres comptes | 36 837.00 | 30 135.00 | | 36 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 594.00 | 29 444.00 | | 28 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 082.00 | 2 616.00 | | 20 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 220.00 | 71 162.00 | | 17 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 715.00 | 12 631.00 | | 3 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 172.00 | 68 830.00 | | 77 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |