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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 752.00 | 9 678.00 | 14 074.00 | 23 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 752.00 | 9 678.00 | 29 074.00 | 38 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CF Disponibilités | 236 642.00 | | 236 642.00 | 236 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 630.00 | | 265 630.00 | 265 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 382.00 | 9 678.00 | 294 704.00 | 304 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 260.00 | 207 415.00 | | 214 260.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 263.00 | 207 418.00 | | 214 263.00 |
242 Autres charges externes. | 26 940.00 | 27 588.00 | | 26 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | -9 985.00 | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 439.00 | 124 959.00 | | 117 439.00 |
252 Charges sociales | 58 089.00 | 63 300.00 | | 58 089.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 475.00 | 208 468.00 | | 205 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 788.00 | -1 050.00 | | 8 788.00 |
280 Produits financiers | 5 525.00 | 6 700.00 | | 5 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 973.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 264.00 | 4 678.00 | | 14 264.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 235 944.00 | 231 267.00 | | 235 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 264.00 | 4 678.00 | | 14 264.00 |
DL TOTAL (I) | 266 708.00 | 252 444.00 | | 266 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 596.00 | 37 864.00 | | 13 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 100.00 | | 2 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 008.00 | 14 670.00 | | 12 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 996.00 | 54 634.00 | | 27 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 704.00 | 307 079.00 | | 294 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 059.00 | 2 619.00 | | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 059.00 | 2 619.00 | | 7 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |