| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 894.00 | 61 357.00 | 6 536.00 | 67 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 252.00 | 27 285.00 | 967.00 | 28 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 962.00 | 92 106.00 | 140 856.00 | 232 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BN En cours de production de biens | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 015.00 | | 97 015.00 | 97 015.00 |
BZ Autres créances | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CF Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 584.00 | | 152 584.00 | 152 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 546.00 | 92 106.00 | 293 440.00 | 385 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | -124 608.00 | | | -124 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
DL TOTAL (I) | -13 369.00 | | | -13 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 306.00 | | | 106 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 686.00 | | | 157 686.00 |
EA Autres dettes | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 809.00 | | | 306 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 440.00 | | | 293 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 167.00 | | | 77 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 261.00 | | 359 261.00 | 359 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 261.00 | | 359 261.00 | 359 261.00 |
FM Production stockée | | | -1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 108.00 | | | 358 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 595.00 | | | 351 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 063.00 | | 4 899.00 | 228 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 423.00 | | | 125 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 247.00 | | 4 899.00 | 91 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 260.00 | 2 846.00 | | 89 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 797.00 | 2 846.00 | | 85 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 306.00 | 40 141.00 | | 106 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 015.00 | 12 956.00 | | 28 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 1 477.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
UX Autres créances clients | 97 015.00 | 97 015.00 | | 97 015.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 196.00 | 123 804.00 | 11 392.00 | 135 196.00 |
VW T.V.A. | 125 201.00 | 17 915.00 | | 125 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 809.00 | 77 167.00 | | 306 809.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
ST Autres comptes | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
YT Sous‐traitance | 120 394.00 | | | 120 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 342.00 | | | 227 342.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |