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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AP Constructions | 941 188.00 | 270 818.00 | 670 370.00 | 941 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 563.00 | 8 885.00 | 13 678.00 | 22 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 252.00 | 279 703.00 | 776 549.00 | 1 056 252.00 |
BT Marchandises | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 567.00 | | 72 567.00 | 72 567.00 |
BZ Autres créances | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 121 094.00 | | 121 094.00 | 121 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 231.00 | | 305 231.00 | 305 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 484.00 | 279 703.00 | 1 081 781.00 | 1 361 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 43 582.00 | 31 101.00 | | 43 582.00 |
DH Report à nouveau | 119 846.00 | 119 846.00 | | 119 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 894.00 | 12 481.00 | | 95 894.00 |
DL TOTAL (I) | 267 024.00 | 171 129.00 | | 267 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 679.00 | 959 726.00 | | 434 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 264.00 | 405 434.00 | | 151 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 121.00 | 14 927.00 | | 66 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 342.00 | 12 010.00 | | 70 342.00 |
EA Autres dettes | 4 576.00 | 3 842.00 | | 4 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 773.00 | 59 404.00 | | 47 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 757.00 | 1 455 346.00 | | 774 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 781.00 | 1 666 475.00 | | 1 081 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 638.00 | 1 020 910.00 | | 407 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 063.00 | | 819 063.00 | 819 063.00 |
FG Production vendue services | 126 811.00 | | 126 811.00 | 126 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 874.00 | | 945 874.00 | 945 874.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 664 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 409.00 | 2 203.00 | | 30 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 876.00 | 116 031.00 | | 945 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 981.00 | 103 549.00 | | 849 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 894.00 | 12 481.00 | | 95 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 252.00 | | | 1 056 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 252.00 | | | 1 056 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 549.00 | 39 154.00 | | 240 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 549.00 | 39 154.00 | | 240 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
UX Autres créances clients | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 436.00 | 67 317.00 | 177 343.00 | 434 436.00 |
VI Groupe et associés | 107 855.00 | 107 855.00 | | 107 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 127.00 | 80 127.00 | | 80 127.00 |
VW T.V.A. | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 757.00 | 407 638.00 | 177 343.00 | 774 757.00 |