| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426 607.00 | 1 095 658.00 | 330 950.00 | 1 426 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 508 041.00 | | 1 508 041.00 | 1 508 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 631.00 | | 109 631.00 | 109 631.00 |
AP Constructions | 187 819.00 | 63 560.00 | 124 259.00 | 187 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 340.00 | 398 068.00 | 245 273.00 | 643 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 333.00 | 408 221.00 | 78 111.00 | 486 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 340.00 | | 74 340.00 | 74 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 559 120.00 | 1 965 507.00 | 2 593 614.00 | 4 559 120.00 |
BP En cours de production de services | 447 547.00 | | 447 547.00 | 447 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975 621.00 | 114 545.00 | 3 861 076.00 | 3 975 621.00 |
BZ Autres créances | 1 160 364.00 | 4 846.00 | 1 155 518.00 | 1 160 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 366.00 | | 504 366.00 | 504 366.00 |
CF Disponibilités | 1 874 858.00 | | 1 874 858.00 | 1 874 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 014 688.00 | 119 391.00 | 7 895 297.00 | 8 014 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 573 809.00 | 2 084 898.00 | 10 488 911.00 | 12 573 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
CU Autres participations | 123 009.00 | | 123 009.00 | 123 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 388.00 | 781 798.00 | | 962 388.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 705 954.00 | | | 2 705 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 701 292.00 | 678 431.00 | | 1 701 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 921.00 | 1 022 861.00 | | 1 097 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 426.00 | 368 221.00 | | 265 426.00 |
DL TOTAL (I) | 6 811 160.00 | 2 929 491.00 | | 6 811 160.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 750.00 | 44 625.00 | | 12 750.00 |
DN Avances conditionnées | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
DO TOTAL (II) | 23 916.00 | 55 791.00 | | 23 916.00 |
DP Provisions pour risques | 468 630.00 | 452 893.00 | | 468 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 630.00 | 452 893.00 | | 468 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 660.00 | 71 979.00 | | 41 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 681.00 | 359 881.00 | | 18 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 731.00 | 658 103.00 | | 758 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 067.00 | 1 907 364.00 | | 1 904 067.00 |
EA Autres dettes | 45 997.00 | 106 203.00 | | 45 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 068.00 | 562 532.00 | | 416 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 204.00 | 3 666 062.00 | | 3 185 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 488 911.00 | 7 104 237.00 | | 10 488 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 204.00 | 3 634 800.00 | | 3 185 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 941 268.00 | 735 462.00 | 11 676 730.00 | 10 941 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 941 268.00 | 735 462.00 | 11 676 730.00 | 10 941 268.00 |
FM Production stockée | | | -93 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 076 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 696 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 694 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 481.00 | |
GE Autres charges | | | 11 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 837 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 783.00 | 91 055.00 | | 15 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 342.00 | 75 536.00 | | 193 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 125.00 | 166 591.00 | | 209 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 841.00 | 60 253.00 | | 33 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 68 281.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 883.00 | 128 534.00 | | 33 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 242.00 | 38 057.00 | | 175 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 118.00 | 181 979.00 | | 141 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 307.00 | 443 420.00 | | 213 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 329 553.00 | 11 459 711.00 | | 12 329 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 231 632.00 | 10 436 851.00 | | 11 231 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 921.00 | 1 022 861.00 | | 1 097 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 579.00 | 120 968.00 | | 154 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 012.00 | | 1 922 374.00 | 2 771 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980.00 | 197 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 266.00 | 4 559 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 044 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 286.00 | 1 317 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 208.00 | | 1 608 072.00 | 1 436 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 837.00 | | 175 941.00 | 1 272 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 967.00 | | 138 361.00 | 61 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 990.00 | 240 760.00 | 131 242.00 | 1 855 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984 435.00 | 111 222.00 | | 984 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 554.00 | 129 538.00 | 131 243.00 | 871 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 893.00 | 117 481.00 | 101 744.00 | 452 893.00 |
6T Sur comptes clients | 30 277.00 | 94 794.00 | 10 526.00 | 30 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 849.00 | | 40 003.00 | 44 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 126.00 | 94 794.00 | 50 529.00 | 75 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 019.00 | 212 275.00 | 152 273.00 | 528 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 275.00 | 112 270.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 731.00 | 758 731.00 | | 758 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 664.00 | 607 664.00 | | 607 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 734.00 | 431 734.00 | | 431 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 068.00 | 416 068.00 | | 416 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 771 710.00 | 3 771 710.00 | | 3 771 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 911.00 | 203 911.00 | | 203 911.00 |
VB T. V. A. | 143 050.00 | 143 050.00 | | 143 050.00 |
VC Groupe et associés | 362 241.00 | 362 241.00 | | 362 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 601.00 | 252 601.00 | | 252 601.00 |
VP Divers | 202 924.00 | 202 924.00 | | 202 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 316.00 | 135 316.00 | | 135 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 704.00 | 147 704.00 | | 147 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 262 257.00 | 5 262 257.00 | | 5 262 257.00 |
VW T.V.A. | 728 729.00 | 728 729.00 | | 728 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 204.00 | 3 185 204.00 | | 3 185 204.00 |