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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 3 950 174.00 | 1 740 316.00 | 2 209 858.00 | 3 950 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 174.00 | 1 740 316.00 | 2 509 858.00 | 4 250 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 181.00 | 1 740 316.00 | 2 546 865.00 | 4 287 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 513 168.00 | | | 513 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 394.00 | | | 215 394.00 |
DL TOTAL (I) | 730 562.00 | | | 730 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 100.00 | | | 1 648 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 432.00 | | | 114 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 302.00 | | | 1 816 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 865.00 | | | 2 546 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 711.00 | | | 328 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 017.00 | | 574 017.00 | 574 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 017.00 | | 574 017.00 | 574 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 134.00 | | | -8 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 881.00 | | | 76 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 017.00 | | | 574 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 623.00 | | | 358 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 394.00 | | | 215 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 452.00 | | 92 722.00 | 4 157 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 250 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 250 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157 452.00 | | 92 722.00 | 4 157 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 497.00 | 193 818.00 | | 1 546 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 497.00 | 193 818.00 | | 1 546 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 432.00 | 114 432.00 | | 114 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
UX Autres créances clients | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 100.00 | 160 509.00 | 830 092.00 | 1 648 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 028.00 | | | 262 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VW T.V.A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 302.00 | 328 711.00 | 830 092.00 | 1 816 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
ST Autres comptes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 176.00 | | | 113 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 982.00 | | | 982.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 028.00 | | | 6 028.00 |