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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 178.00 | | 300 178.00 | 300 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 090.00 | 342 412.00 | 723 678.00 | 1 066 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 393.00 | 342 412.00 | 1 024 981.00 | 1 367 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 607.00 | | 342 607.00 | 342 607.00 |
BZ Autres créances | 107 317.00 | | 107 317.00 | 107 317.00 |
CF Disponibilités | 393 530.00 | | 393 530.00 | 393 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 015.00 | | 855 015.00 | 855 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 408.00 | 342 412.00 | 1 879 996.00 | 2 222 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 420 256.00 | 332 019.00 | | 420 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 380.00 | 88 237.00 | | 87 380.00 |
DL TOTAL (I) | 557 863.00 | 470 483.00 | | 557 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 989.00 | 605 870.00 | | 863 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 726.00 | 75 558.00 | | 210 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 691.00 | 209 758.00 | | 237 691.00 |
EA Autres dettes | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 134.00 | 997 045.00 | | 1 322 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 996.00 | 1 467 528.00 | | 1 879 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FG Production vendue services | 2 436 895.00 | | 2 436 895.00 | 2 436 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 448.00 | | 2 437 448.00 | 2 437 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 912.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 667.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 667.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 800.00 | 16 333.00 | | 19 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 647.00 | 27 688.00 | | 25 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 243.00 | 1 985 228.00 | | 2 551 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 863.00 | 1 896 991.00 | | 2 463 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 380.00 | 88 237.00 | | 87 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 551.00 | 1 066 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 827.00 | | 573 814.00 | 508 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 051.00 | 145 912.00 | 16 551.00 | 213 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 051.00 | 145 912.00 | 16 551.00 | 213 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 726.00 | 210 726.00 | | 210 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 691.00 | 237 691.00 | | 237 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 342 607.00 | 342 607.00 | | 342 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 989.00 | 216 137.00 | 647 852.00 | 863 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 665.00 | | | 553 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 235.00 | | | 295 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 317.00 | 107 317.00 | | 107 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 934.00 | 452 809.00 | 1 125.00 | 453 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 134.00 | 674 281.00 | 647 852.00 | 1 322 134.00 |