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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 754.00 | 8 692.00 | 62.00 | 8 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 667 346.00 | 511 545.00 | 2 155 801.00 | 2 667 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 157.00 | 700 084.00 | 2 315 074.00 | 3 015 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
BZ Autres créances | 1 287 891.00 | | 1 287 891.00 | 1 287 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650 807.00 | | 2 650 807.00 | 2 650 807.00 |
CF Disponibilités | 94 144.00 | | 94 144.00 | 94 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 490.00 | | 4 048 490.00 | 4 048 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 647.00 | 700 084.00 | 6 363 563.00 | 7 063 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 155 801.00 | | | 2 155 801.00 |
CU Autres participations | 282 207.00 | 179 847.00 | 102 360.00 | 282 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 665 400.00 | 1 665 400.00 | | 1 665 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 540.00 | 166 540.00 | | 166 540.00 |
DG Autres réserves | 2 087 381.00 | 2 324 586.00 | | 2 087 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 751.00 | -237 205.00 | | 614 751.00 |
DL TOTAL (I) | 4 534 072.00 | 3 919 321.00 | | 4 534 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 257.00 | 1 400 419.00 | | 1 371 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 339.00 | 1 120 616.00 | | 432 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 838.00 | 15 444.00 | | 22 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608.00 | 10 410.00 | | 2 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 491.00 | 2 547 338.00 | | 1 829 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 363 563.00 | 6 466 659.00 | | 6 363 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 095.00 | 2 427 582.00 | | 1 739 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 714.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 797 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 370.00 | 100 000.00 | | 23 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 370.00 | 100 773.00 | | 23 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | 275 000.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 275 750.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 630.00 | -174 977.00 | | -4 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 248.00 | 247 605.00 | | 107 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 815.00 | 369 179.00 | | 962 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 064.00 | 606 384.00 | | 348 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 751.00 | -237 205.00 | | 614 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 690.00 | | 578 567.00 | 2 563 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 100.00 | 2 961 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 100.00 | 3 015 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 937.00 | | 578 567.00 | 2 509 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 560.00 | 132.00 | | 8 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 560.00 | 132.00 | | 8 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 481 169.00 | 30 377.00 | | 481 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 845.00 | 166 670.00 | 37 122.00 | 561 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 845.00 | 166 670.00 | 37 122.00 | 561 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 166 670.00 | 37 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 667 346.00 | 2 667 346.00 | | 2 667 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 287 087.00 | 1 287 087.00 | | 1 287 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 500.00 | 1 251 500.00 | | 1 251 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 757.00 | 29 361.00 | 75 669.00 | 119 757.00 |
VI Groupe et associés | 432 227.00 | 432 227.00 | | 432 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 184.00 | 3 971 184.00 | | 3 971 184.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 491.00 | 1 739 095.00 | 75 669.00 | 1 829 491.00 |