| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 508.00 | 87 540.00 | 207 968.00 | 295 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 857.00 | 90 869.00 | 325 988.00 | 416 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 060.00 | | 426 060.00 | 426 060.00 |
BZ Autres créances | 188 812.00 | | 188 812.00 | 188 812.00 |
CF Disponibilités | 7 945 969.00 | | 7 945 969.00 | 7 945 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 566 892.00 | | 8 566 892.00 | 8 566 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 983 749.00 | 90 869.00 | 8 892 880.00 | 8 983 749.00 |
CU Autres participations | 109 203.00 | | 109 203.00 | 109 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 500.00 | 837 500.00 | | 837 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
DG Autres réserves | 723 510.00 | 723 510.00 | | 723 510.00 |
DH Report à nouveau | 6 195 296.00 | 5 630 515.00 | | 6 195 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 113.00 | 1 159 781.00 | | 810 113.00 |
DL TOTAL (I) | 8 650 170.00 | 8 435 056.00 | | 8 650 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 365.00 | 54 399.00 | | 84 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 144.00 | 247 203.00 | | 158 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 711.00 | 301 803.00 | | 242 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 892 880.00 | 8 736 859.00 | | 8 892 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FG Production vendue services | 1 862 115.00 | | 1 862 115.00 | 1 862 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 191.00 | | 1 862 191.00 | 1 862 191.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892 000.00 | | | 892 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892 001.00 | 5.00 | | 892 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 485.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808 666.00 | | | 808 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 697.00 | 485.00 | | 809 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 304.00 | -480.00 | | 82 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 395.00 | 471 788.00 | | 292 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 284.00 | 2 509 090.00 | | 2 758 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 170.00 | 1 349 309.00 | | 1 948 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 113.00 | 1 159 781.00 | | 810 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 613.00 | 26 765.00 | | 15 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 365.00 | 77 958.00 | | 1 483 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 800.00 | 118 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144 466.00 | 416 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813 666.00 | 295 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 215.00 | 77 958.00 | | 1 031 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 820.00 | | | 448 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 508.00 | 18 361.00 | 5 000.00 | 77 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 179.00 | 18 361.00 | 5 000.00 | 74 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 365.00 | 84 365.00 | | 84 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
UX Autres créances clients | 426 060.00 | | | 426 060.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 413.00 | | | 183 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 741.00 | 620 923.00 | 8 817.00 | 629 741.00 |
VW T.V.A. | 94 494.00 | 94 494.00 | | 94 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 711.00 | 242 711.00 | | 242 711.00 |