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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 380.00 | 200 380.00 | | 200 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 735.00 | 303 038.00 | 60 697.00 | 363 735.00 |
BZ Autres créances | 727 170.00 | | 727 170.00 | 727 170.00 |
CF Disponibilités | 2 035 076.00 | | 2 035 076.00 | 2 035 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 450.00 | | 2 762 450.00 | 2 762 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 185.00 | 303 038.00 | 2 823 147.00 | 3 126 185.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | 32 658.00 | 39 342.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 743 263.00 | | | 2 743 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 112.00 | | | 2 817 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 147.00 | | | 2 823 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 397.00 | 19 983.00 | | 250 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 397.00 | 19 983.00 | | 180 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VC Groupe et associés | 712 824.00 | 712 824.00 | | 712 824.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 374.00 | 727 374.00 | | 727 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |