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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 456.00 | 15 623.00 | 7 832.00 | 23 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 754.00 | 83 921.00 | 179 832.00 | 263 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
BT Marchandises | 21 539.00 | 6 028.00 | 15 511.00 | 21 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 923.00 | 7 069.00 | 3 854.00 | 10 923.00 |
BZ Autres créances | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
CF Disponibilités | 131 793.00 | | 131 793.00 | 131 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 707.00 | 13 097.00 | 247 610.00 | 260 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 462.00 | 97 018.00 | 427 443.00 | 524 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DG Autres réserves | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
DL TOTAL (I) | 273 449.00 | | | 273 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
EA Autres dettes | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 993.00 | | | 153 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 443.00 | | | 427 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
FD Production vendue biens | 620 997.00 | | 620 997.00 | 620 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 186.00 | | 657 186.00 | 657 186.00 |
FM Production stockée | | | 11 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 072.00 | | | 691 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 455.00 | | | 642 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 799.00 | | 3 078.00 | 279 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 122.00 | 263 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 122.00 | 111 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 258.00 | | | 152 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 540.00 | | 3 078.00 | 127 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 142.00 | 2 902.00 | 19 122.00 | 100 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 883.00 | 2 902.00 | 19 122.00 | 97 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 028.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 053.00 | 71 053.00 | | 71 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
UX Autres créances clients | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 413.00 | 16 413.00 | 40 000.00 | 56 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 956.00 | 38 956.00 | 40 000.00 | 78 956.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 993.00 | 153 993.00 | | 153 993.00 |