| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 252.00 | 48 921.00 | 12 331.00 | 61 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 252.00 | 48 921.00 | 12 331.00 | 61 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 834.00 | 2 505.00 | 45 329.00 | 47 834.00 |
BZ Autres créances | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 463.00 | 2 505.00 | 103 958.00 | 106 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 714.00 | 51 426.00 | 116 288.00 | 167 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 529.00 | 127 024.00 | | 108 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 180.00 | -18 495.00 | | -18 180.00 |
DL TOTAL (I) | 99 149.00 | 117 329.00 | | 99 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 7 500.00 | | 2 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 654.00 | 12 583.00 | | 14 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 139.00 | 30 309.00 | | 17 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 288.00 | 147 638.00 | | 116 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 711.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 13 250.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 13 430.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 896.00 | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | 16 462.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 17 358.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | -3 928.00 | | -1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 695.00 | 117 636.00 | | 55 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 875.00 | 136 131.00 | | 73 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 180.00 | -18 495.00 | | -18 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 981.00 | 15 711.00 | 771.00 | 33 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 981.00 | 15 711.00 | 771.00 | 33 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |