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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 188.00 | 24 988.00 | 22 199.00 | 47 188.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 2 363.00 | 114.00 | 2 249.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 16 228.00 | 4 080.00 | 12 148.00 | 16 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 528.00 | 33 911.00 | 3 616.00 | 37 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 366.00 | 19 968.00 | 10 399.00 | 30 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 687.00 | 83 061.00 | 400 626.00 | 483 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
BT Marchandises | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 295.00 | | 326 295.00 | 326 295.00 |
BZ Autres créances | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CF Disponibilités | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 608.00 | | 443 608.00 | 443 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 295.00 | 83 061.00 | 844 234.00 | 927 295.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 081.00 | | | 159 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 405.00 | | | -154 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 656.00 | | | 106 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
DL TOTAL (I) | 326 523.00 | | | 326 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 568.00 | | | 127 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 809.00 | | | 166 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 719.00 | | | 182 719.00 |
EA Autres dettes | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 712.00 | | | 517 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 234.00 | | | 844 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 963.00 | | | 404 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 229.00 | | 315 229.00 | 315 229.00 |
FD Production vendue biens | 1 419 795.00 | | 1 419 795.00 | 1 419 795.00 |
FG Production vendue services | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 954.00 | | 1 759 954.00 | 1 759 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -599.00 | | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 294.00 | | | 1 784 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 638.00 | | | 1 677 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 656.00 | | | 106 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 276.00 | | 7 411.00 | 476 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 188.00 | | | 397 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 073.00 | | 7 411.00 | 79 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 466.00 | 16 595.00 | | 66 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 618.00 | 9 371.00 | | 15 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 849.00 | 7 224.00 | | 50 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 809.00 | 166 809.00 | | 166 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 866.00 | -2 866.00 | | -2 866.00 |
UX Autres créances clients | 326 295.00 | 326 295.00 | | 326 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VC Groupe et associés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 568.00 | 21 814.00 | 105 754.00 | 127 568.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VP Divers | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 758.00 | 360 758.00 | | 360 758.00 |
VW T.V.A. | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 717.00 | 404 963.00 | 105 754.00 | 510 717.00 |