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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 681.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 001 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 007 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 117 142.00 | |
BZ Autres créances | | | 231 036.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 128 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 510 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 517 824.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DH Report à nouveau | | 3 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 004.00 | 35 800.00 | | 34 004.00 |
DK Provisions réglementées | 1 157.00 | 799.00 | | 1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 161 961.00 | 127 599.00 | | 161 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 914.00 | 331 783.00 | | 1 353 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948.00 | 1 526.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 862.00 | 333 309.00 | | 1 355 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 824.00 | 460 908.00 | | 1 517 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 862.00 | 333 309.00 | | 1 355 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 430.00 | | 997 250.00 | 40 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 430.00 | | 997 250.00 | 40 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 155.00 | 1 865.00 | | 28 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 155.00 | 1 865.00 | | 28 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 799.00 | 358.00 | | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | 358.00 | | 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 914.00 | 1 353 914.00 | | 1 353 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 178.00 | 348 178.00 | | 348 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 824.00 | 128 824.00 | | 128 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 001.00 | 477 001.00 | | 477 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 862.00 | 1 355 862.00 | | 1 355 862.00 |