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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 258.00 | 171 798.00 | 6 460.00 | 178 258.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 458.00 | 172 548.00 | 7 910.00 | 180 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 329.00 | 1 466.00 | 6 864.00 | 8 329.00 |
072 Créances – Autres | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
084 Disponibilités | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 748.00 | 1 466.00 | 23 282.00 | 24 748.00 |
110 Total général Actif | 205 206.00 | 174 014.00 | 31 192.00 | 205 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 928.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 958.00 | | | 182 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 586.00 | | | 586.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |