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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 040.00 | 23 908.00 | 2 132.00 | 26 040.00 |
040 Immobilisations financières | 92 592.00 | | 92 592.00 | 92 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 632.00 | 23 908.00 | 94 724.00 | 118 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
072 Créances – Autres | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
084 Disponibilités | 432 786.00 | | 432 786.00 | 432 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 147.00 | | 460 147.00 | 460 147.00 |
110 Total général Actif | 578 779.00 | 23 908.00 | 554 870.00 | 578 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 964.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 745.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 878.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 330.00 | | | 117 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 576.00 | | | 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 384.00 | | | 93 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |