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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 4 788.00 | 347.00 | 5 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361 265.00 | 195 353.00 | 165 912.00 | 361 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 609.00 | 31 112.00 | 7 496.00 | 38 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 311.00 | 178 598.00 | 104 712.00 | 283 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 149.00 | 409 852.00 | 287 297.00 | 697 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 175.00 | | 154 175.00 | 154 175.00 |
BZ Autres créances | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
CF Disponibilités | 643 081.00 | | 643 081.00 | 643 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 594.00 | | 851 594.00 | 851 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 742.00 | 409 852.00 | 1 138 891.00 | 1 548 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 072.00 | 302 072.00 | | 302 072.00 |
DH Report à nouveau | 114 162.00 | 209 797.00 | | 114 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 435.00 | 118 649.00 | | 108 435.00 |
DL TOTAL (I) | 533 469.00 | 639 318.00 | | 533 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 195.00 | 266 864.00 | | 220 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 044.00 | 2 966.00 | | 40 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 881.00 | 31 641.00 | | 49 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 127.00 | 257 696.00 | | 293 127.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 341.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 421.00 | 559 508.00 | | 605 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 891.00 | 1 198 827.00 | | 1 138 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 528.00 | 336 718.00 | | 431 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 342.00 | | 1 822 342.00 | 1 822 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 342.00 | | 1 822 342.00 | 1 822 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 879.00 | |
GE Autres charges | | | 13 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 695.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 3 813.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | 3 854.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 492.00 | 42 375.00 | | 36 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 622.00 | 1 757 722.00 | | 1 839 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 187.00 | 1 639 073.00 | | 1 731 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 435.00 | 118 649.00 | | 108 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | 1 082.00 | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 850.00 | | 9 299.00 | 687 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 401.00 | | | 366 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 929.00 | | 8 991.00 | 312 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 521.00 | | 308.00 | 8 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 973.00 | 59 879.00 | 409 852.00 | 349 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 870.00 | 24 271.00 | 200 141.00 | 175 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 102.00 | 35 609.00 | 209 711.00 | 174 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 127.00 | 293 127.00 | | 293 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
UX Autres créances clients | 154 175.00 | 154 175.00 | | 154 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 195.00 | 48 898.00 | 141 501.00 | 220 195.00 |
VI Groupe et associés | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 141.00 | 194 313.00 | 8 829.00 | 203 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 421.00 | 431 528.00 | 141 501.00 | 605 421.00 |