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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 217.00 | 6 040.00 | 2 177.00 | 8 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 177.00 | 38 571.00 | 2 606.00 | 41 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 033.00 | 47 684.00 | 24 349.00 | 72 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
BN En cours de production de biens | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 812.00 | 2 432.00 | 95 380.00 | 97 812.00 |
BZ Autres créances | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CF Disponibilités | 229 315.00 | | 229 315.00 | 229 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 931.00 | 2 432.00 | 417 499.00 | 419 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 964.00 | 50 116.00 | 441 848.00 | 491 964.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 130 000.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 8 179.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 5 464.00 | 48 372.00 | | 5 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 916.00 | 42 413.00 | | 77 916.00 |
DL TOTAL (I) | 293 880.00 | 228 964.00 | | 293 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 1 562.00 | | 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 172.00 | 29 989.00 | | 28 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 705.00 | 30 523.00 | | 44 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 956.00 | 59 301.00 | | 73 956.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 2 075.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 967.00 | 123 474.00 | | 147 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 848.00 | 352 438.00 | | 441 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 689.00 | | 4 344.00 | 67 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 050.00 | | 4 344.00 | 45 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 524.00 | 1 160.00 | | 46 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 451.00 | 1 160.00 | | 43 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 95 313.00 | 95 313.00 | | 95 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 042.00 | 103 543.00 | 2 499.00 | 106 042.00 |
VW T.V.A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 795.00 | 119 795.00 | | 119 795.00 |