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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 954.00 | 2 226.00 | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 727.00 | 6 179.00 | 548.00 | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 687.00 | 64 776.00 | 97 911.00 | 162 687.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 130.00 | 91 244.00 | 3 428 885.00 | 3 520 130.00 |
BZ Autres créances | 80 259.00 | | 80 259.00 | 80 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 088.00 | | 341 088.00 | 341 088.00 |
CF Disponibilités | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 852.00 | | 480 852.00 | 480 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 982.00 | 91 244.00 | 3 909 738.00 | 4 000 982.00 |
CU Autres participations | 3 319 506.00 | 19 336.00 | 3 300 170.00 | 3 319 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 2 482 109.00 | 2 113 062.00 | | 2 482 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 598.00 | 369 047.00 | | 313 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 803.00 | 4 003.00 | | 2 803.00 |
DK Provisions réglementées | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 006.00 | 2 693 608.00 | | 3 006 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 275.00 | 766 301.00 | | 549 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 887.00 | 358 249.00 | | 288 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 35 374.00 | | 5 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 261.00 | 38 688.00 | | 20 261.00 |
EA Autres dettes | 39 328.00 | 41 027.00 | | 39 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 732.00 | 1 239 639.00 | | 903 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 738.00 | 3 933 247.00 | | 3 909 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 594.00 | 701 959.00 | | 519 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 887.00 | | | 288 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 479 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 406.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | 1 200.00 | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 937.00 | 41 445.00 | | 41 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 316.00 | 863 791.00 | | 835 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 718.00 | 494 744.00 | | 521 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 598.00 | 369 047.00 | | 313 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 343.00 | | 63 787.00 | 3 460 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 347 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 3 520 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 169 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 627.00 | | 63 787.00 | 109 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347 536.00 | | | 3 347 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 503.00 | 32 406.00 | | 39 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 159.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 708.00 | 32 247.00 | | 38 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 019.00 | | 1 684.00 | 21 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 114.00 | | 1 684.00 | 26 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
VB T. V. A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VC Groupe et associés | 56 991.00 | 56 991.00 | | 56 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 275.00 | 193 137.00 | 356 138.00 | 549 275.00 |
VI Groupe et associés | 260 887.00 | 260 887.00 | | 260 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 012.00 | | | 273 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 013.00 | 82 983.00 | 28 030.00 | 111 013.00 |
VW T.V.A. | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 732.00 | 519 594.00 | 356 138.00 | 903 732.00 |