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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 460.00 | 54 795.00 | 25 665.00 | 80 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 188.00 | 371 478.00 | 290 710.00 | 662 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 753.00 | 426 273.00 | 486 480.00 | 912 753.00 |
BT Marchandises | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BZ Autres créances | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 230.00 | | 101 230.00 | 101 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 983.00 | 426 273.00 | 587 710.00 | 1 013 983.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
DH Report à nouveau | -167 041.00 | -125 881.00 | | -167 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 392.00 | -41 160.00 | | 19 392.00 |
DL TOTAL (I) | -99 747.00 | -119 139.00 | | -99 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 731.00 | 507 125.00 | | 439 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062.00 | 51 498.00 | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 010.00 | 79 361.00 | | 91 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 052.00 | 100 542.00 | | 152 052.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 651.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 457.00 | 739 176.00 | | 687 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 710.00 | 620 037.00 | | 587 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 501.00 | 355 076.00 | | 382 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 957.00 | 22 969.00 | | 23 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 489.00 | | 986 489.00 | 986 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 489.00 | | 986 489.00 | 986 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 349.00 | 12 121.00 | | 9 349.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | 1 883.00 | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 451.00 | 800.00 | | 51 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 039.00 | 800.00 | | 52 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 138.00 | 51 963.00 | | 13 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 138.00 | 51 963.00 | | 13 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 901.00 | -51 163.00 | | 38 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 891.00 | 1 087 453.00 | | 1 047 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 498.00 | 1 128 613.00 | | 1 028 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 392.00 | -41 160.00 | | 19 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 256.00 | | 6 497.00 | 906 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 154.00 | | 6 494.00 | 736 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 3.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 525.00 | 52 748.00 | | 373 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 525.00 | 52 748.00 | | 373 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 010.00 | 91 010.00 | | 91 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 862.00 | 91 862.00 | | 91 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 776.00 | 110 820.00 | 229 557.00 | 415 776.00 |
VI Groupe et associés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VP Divers | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 654.00 | 45 551.00 | 103.00 | 45 654.00 |
VW T.V.A. | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 457.00 | 382 501.00 | 229 557.00 | 687 457.00 |