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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
BT Marchandises | 22 335.00 | 5 627.00 | 16 708.00 | 22 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CF Disponibilités | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 122.00 | 5 627.00 | 164 496.00 | 170 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 557.00 | 19 061.00 | 164 496.00 | 183 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 411.00 | 1 166 589.00 | | 11 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 411.00 | 1 166 590.00 | | 11 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 557.00 | 47 685.00 | | 13 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 285.00 | 992 033.00 | | 1 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 831.00 | 953.00 | | 1 831.00 |
242 Autres charges externes. | 14 624.00 | 31 628.00 | | 14 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 1 102.00 | | 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 451.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 317.00 | | |
262 Autres charges | 229.00 | 1.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 150.00 | 1 090 971.00 | | 32 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 739.00 | 75 619.00 | | -20 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 002.00 | 75 619.00 | | -21 002.00 |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
DG Autres réserves | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
DH Report à nouveau | -81 511.00 | -157 130.00 | | -81 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 002.00 | 75 619.00 | | -21 002.00 |
DL TOTAL (I) | 57 608.00 | 78 610.00 | | 57 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 528.00 | 36 370.00 | | 102 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 360.00 | 3 809.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 888.00 | 78 860.00 | | 106 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 496.00 | 157 470.00 | | 164 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 970.00 | 465.00 | | 12 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 465.00 | | 3 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 528.00 | 75 528.00 | 27 000.00 | 102 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 888.00 | 79 888.00 | 27 000.00 | 106 888.00 |