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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
040 Immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 432.00 | 41 934.00 | 6 498.00 | 48 432.00 |
060 Stock marchandises | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 245.00 | 18 692.00 | 14 553.00 | 33 245.00 |
072 Créances – Autres | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
084 Disponibilités | 162 456.00 | | 162 456.00 | 162 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 966.00 | 18 692.00 | 190 274.00 | 208 966.00 |
110 Total général Actif | 257 397.00 | 60 625.00 | 196 772.00 | 257 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 799.00 | | | 185 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 597.00 | | | 371 597.00 |
230 Autres produits | 430.00 | | | 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 826.00 | | | 557 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 675.00 | | | 190 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
242 Autres charges externes. | 106 288.00 | | | 106 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 616.00 | | | 173 616.00 |
252 Charges sociales | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 582.00 | | | 534 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 244.00 | 1.00 | | 23 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 511.00 | | | 111 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |