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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 820.00 | 52 138.00 | 47 682.00 | 99 820.00 |
040 Immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 163.00 | 72 797.00 | 107 366.00 | 180 163.00 |
060 Stock marchandises | 20 598.00 | 10 514.00 | 10 084.00 | 20 598.00 |
072 Créances – Autres | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 870.00 | 10 514.00 | 16 356.00 | 26 870.00 |
110 Total général Actif | 207 034.00 | 83 311.00 | 123 723.00 | 207 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 966.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 992.00 | | | 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 795.00 | | | 171 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |