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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
AP Constructions | 1 235 114.00 | 612 988.00 | 622 126.00 | 1 235 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 886.00 | 188 134.00 | 18 753.00 | 206 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 757.00 | 420 452.00 | 155 305.00 | 575 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 958.00 | 1 244 828.00 | 842 130.00 | 2 086 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 724.00 | 28 274.00 | 5 450.00 | 33 724.00 |
BZ Autres créances | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
CF Disponibilités | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 232.00 | 28 274.00 | 78 958.00 | 107 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 190.00 | 1 273 103.00 | 921 088.00 | 2 194 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 120.00 | 383 120.00 | | 383 120.00 |
DH Report à nouveau | -919 152.00 | -979 625.00 | | -919 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 912.00 | 60 473.00 | | -110 912.00 |
DK Provisions réglementées | 42 904.00 | 40 285.00 | | 42 904.00 |
DL TOTAL (I) | -604 041.00 | -495 747.00 | | -604 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 705.00 | 598 394.00 | | 543 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 428.00 | 561 807.00 | | 671 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 710.00 | 19 589.00 | | 36 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 556.00 | 15 340.00 | | 12 556.00 |
EA Autres dettes | 260 730.00 | 260 730.00 | | 260 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 128.00 | 1 455 860.00 | | 1 525 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 088.00 | 960 113.00 | | 921 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 564.00 | | 104 564.00 | 104 564.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 564.00 | | 128 564.00 | 128 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 156 000.00 | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 156 000.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 29.00 | | 1 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | 2 648.00 | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 058.00 | 153 353.00 | | -4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 051.00 | 233 098.00 | | 206 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 963.00 | 172 625.00 | | 316 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 912.00 | 60 473.00 | | -110 912.00 |